工作描述：银行账户管理：负责开立、变更、税务等事务，包括银行沟通及工商税务材料准备；
付款业务：负责公司与各银行的付款业务，包括审批付款申请，银行制单，并登记日记账，发票管理负责收集审核原始凭证、发票等，对已开具的发票进行记录和存档；
费用报销：审核公司内部员工的费用报销单和付款申请单，核对明细对异常情况进行核实往来对账，准确记录公司银行账户的收支，月初导出银行流水，打印整理回单，以备会计做账报表制作完成公司各类资金报表，准确登记，按时完成；
财务登记清点：每日每周每月的进出数据，并进行系统录入，以便后续财务统计和分析。